易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投      资基金托管契约    基金料理东谈主：易方达基金料理有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司         二零二五年七月   鉴于易方达基金料理有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守公 司，按照商酌法律法例的规则具备担任基金料理东谈主的经验和才气；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照商酌 法律法例的规则具备担任基金托管东谈主的经验和才气；   鉴于易方达基金料理有限公司拟担任易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投资基金 的基金料理东谈主，中国银行股份有限公司拟担任易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投资基 金的基金托管东谈主；   为明确易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投资基金基金料理东谈主和基金托管东谈主之间 的权力义务关系，特制订本契约。   一、托管契约当事东谈主  （一）基金料理东谈主（或简称“料理东谈主”）  称呼：      易方达基金料理有限公司  住所：      广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层  法定代表东谈主: 吴欣荣  成立时分：2001 年 4 月 17 日  批准斥地机关：中国证券监督料理委员会  批准斥地文号：证监基金字20014 号  组织格局：    有限职守公司  注册老本：    13,244.2 万元东谈主民币  盘算推算范围：    公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户金钱料理  存续工夫：    抓续盘算推算  （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称呼：      中国银行股份有限公司   住所：      北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主: 葛海蛟   成立时分： 1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织格局： 股份有限公司   注册老本：    东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   盘算推算范围：    接纳东谈主民币存款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单子贴            现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债            券；从事同行拆借；提供信用证做事及担保；代理收付款项；提供守护            箱做事；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行            外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；            刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的            外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代            理国外信用卡的刊行及付款；资信看望、谋略、见证业务；组织或参加            银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构盘算推算当地法律许可的一切银            行业务；在港澳地区的分行依据当地规则可刊行或参与代理刊行当地货            币；经中国银行业监督料理委员会等监管部门批准的其他业务；保障兼            业代理（有用期至 2021 年 8 月 21 日）。（企业照章自主弃取盘算推算式样，            开展盘算推算行动；照章须经批准的式样，经商酌部门批准后依批准的内容            开展盘算推算行动；不得从事本市产业计策谢绝和已矣类式样的盘算推算行动。）   存续工夫：    抓续盘算推算   二、托管契约的依据、主义、原则息争释   （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“                                 《运作办法》                                      ”）、《公开 召募证券投资基金信息线路料理办法》                 （以下简称“《信息线路办法》”）过火他商酌法律法例 与《易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 缔结。   （二）主义   缔结本契约的主义是明确易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投资基金基金托管东谈主 和易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投资基金基金料理东谈主之间在基金财产的守护、投资 运作、净值诡计、收益分拨、信息线路及相互监督等商酌事宜中的权力、义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、淳厚信用的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约的通盘术语与《基金合同》的相应术语具有相易含义。   三、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据商酌法律法例的规则对基金料理东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资范围包括内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的香港证券市 场股票（以下简称“港股通股票”）、内地照章刊行、上市的股票（包括创业板以过火他照章 刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、中小企业私募债、次级债、中期单子、短期融资券、可调遣债券、可交换债券等）、 金钱因循证券、债券回购、银行存款、同行存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金股票金钱占基金金钱的比例为 0%—95%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债 期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，保抓不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股 指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的规则执 行。本基金非现款基金金钱中不低于 80%的金钱将投资于港股通股票中的红利股。   基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资进行监督；   （1）本基金股票金钱占基金金钱的比例为 0%-95%；本基金非现款基金金钱中不低于 80% 的金钱将投资于港股通股票中的红利股；   （2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金 后，保抓不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不得卓绝基金金钱净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主托管的通盘基金抓有一家公司刊行的证券，不 卓绝该证券的 10％；   （5）本基金抓有的通盘权证，其市值不得卓绝基金金钱净值的 3％；   （6）本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主托管的通盘基金抓有的归并权证，不得卓绝该 权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得卓绝上一交易日基金金钱净值的   （8）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类金钱因循证券的比例，不得卓绝基金金钱净 值的 10％；   （9）本基金抓有的通盘金钱因循证券，其市值不得卓绝基金金钱净值的 20％；   （10）本基金抓有的归并(指归并信用级别)金钱因循证券的比例，不得卓绝该金钱因循 证券范围的 10％；   （11）本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主托管的通盘基金投资于归并原始权益东谈主的各类 金钱因循证券，不得卓绝其各类金钱因循证券共计范围的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱因循证券。基金抓有资 产因循证券工夫，要是其信用等第下落、不再允洽投资设施，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予通盘卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所文牍的金额不卓绝本基金的总金钱，本基 金所文牍的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓绝基金金钱净值 的 40%；干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （15）本基金总金钱不得卓绝基金净金钱的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易，应当恪守下列要求：本基金在职何交易日日终，抓有 的买入股指期货合约价值不得卓绝基金金钱净值的 10%；在职何交易日日终，抓有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金金钱净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、金钱因循证券、买入返 售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何交易日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金抓有的股票总市值的 20%；本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 共计（轧差诡计）占基金金钱的比例为 0%-95%；在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指 期货合约的成交金额不得卓绝上一交易日基金金钱净值的 20%；   （17）本基金参与国债期货交易，应当恪守下列要求：在职何交易日日终，本基金抓有 的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金金钱净值的 15%；本基金在职何交易日日终，抓有 的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基金抓有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一交易日基金金钱净值的 30%；本 基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，共计（轧差诡计）应当允洽基金合同对于债券投资比例的商酌约定；   （18）本基金参与股票期权交易的，应当允洽下列要求：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的权力金总额不得卓绝基金金钱净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所规则认同的可冲抵期 权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得卓绝基金金钱净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数诡计；本基金参与股票期权交易前，监管部门已出台磋贸易务 笃定，且基金料理东谈主和基金托管东谈主已完成相应系统的测试，并就商酌问题达成一致；   （19）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得卓绝基金金钱净值的 95%；   （20）本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主托管的通盘绽放式基金抓有一家上市公司刊行 的可清爽股票，不得卓绝该上市公司可清爽股票的 15%；本基金料理东谈主料理且由基金托管东谈主 托管的通盘投资组合抓有一家上市公司刊行的可清爽股票，不得卓绝该上市公司可清爽股票 的 30%；    （21）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得卓绝该基金金钱净值的 15%；    因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的要素甚至基金 不允洽前款所规则比例已矣的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；    （22）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可禁受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。本基金料理 东谈主承诺本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可禁受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致，并承担由于不一致 所导致的风险或亏空；    （23）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票引申；    （24）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例已矣。    除上述（2）         、（12）、（13）、（21）                       、（22）除外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基 金范围变动等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不允洽上述规则投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的稀暴戾形除外。    基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的商酌约定。上述工夫，基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起驱动。    为珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷职守的投资；    （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交易、摆布证券交易价钱过火他不刚直的证券交易行动；    （6）法律、行政法例和中国证监会规则谢绝的其他行动。 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当允洽基金的投资场合和投资策略，恪守抓有东谈主利益优先原则，驻扎利益突破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱引申。商酌交易必须事前得到基 金托管东谈主的同意，并按法律法例给予线路。要紧关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 求，本基金可不受商酌已矣。法律法例或监管部门对上述组合已矣、谢绝行径规则或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东谈主协商一致， 基金料理东谈主可依据法律法例或监管部门规则进行变更，不消召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （二）基金托管东谈主应根据商酌法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、商酌 信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐明数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金料理东谈主违背上述约 定，应实时辅导基金料理东谈主，并依照法律法例的规则向中国证监会敷陈。基金料理东谈主收到提 示后应实时以书面格局回复基金托管东谈主并改正。   （四）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违背法律法例、本契约的规则，应当拒却 引申，实时辅导基金料理东谈主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会敷陈。基金托管东谈主发 现基金料理东谈主依据交易方法依然成效的指示违背法律法例、本契约规则的，应当实时奉告基 金料理东谈主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会敷陈。   （五）基金料理东谈主应积极合作和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规则 时天职回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金料理东谈主应积极合作提供商酌数据贵寓和制 度等。   四、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例过火行业监管要求的基础上，基金料理东谈主有权对基金托管东谈主施行本契约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金料理东谈主诡计的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办 理计帐交收、商酌信息线路和监督基金投资运作等行径。 当情理未引申或蔓延引申基金料理东谈主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违背法律法例、                                       《基 金合同》及本契约商酌规则时，应实时以书面格局奉告基金托管东谈主限期改良，基金托管东谈主收 到奉告后应实时查对并以书面格局对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时 对奉告事项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主奉告的违法事项未能 在限期内改良的，基金料理东谈主应依照法律法例的规则敷陈中国证监会。 基金料理东谈主核查托管财产的完好性和实在性，在规则时天职回复基金料理东谈主并改正。   五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 金合同》及本契约另有规则，不得自行利用、刑事职守、分拨基金的任何财产。             《运作办法》过火他商酌法律法例另有规则、或者《基金合同》 及本契约另有约定外，基金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同成效前召募资金的验资和入账 基金份额抓有东谈主东谈主数允洽《基金法》、《运作办法》等商酌规则的，由基金料理东谈主在法依期限 内聘用具有从事磋贸易务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资敷陈，出具的验 资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和料理 托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行动。  （四）基金进行依期存款投资的账户开设和料理  基金料理东谈主以基金口头在基金托管东谈主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基 金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的守护和使用。在上述账户开立和账户商酌信息变更历程 中，基金料理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的商酌贵寓。  （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和料理 算有限职守公司开设证券账户。 金料理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 除外的行动。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的通盘基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的规则引申。 关账户的开设、使用的，若无商酌规则，则基金托管东谈主应当比照上述对于账户开设、使用的 规则。  （六）债券托管专户的开设和料理  基金合同成效后，基金料理东谈主负责向中国东谈主民银行备案，以基金的口头央求并取得干预 寰宇银行间同行拆借阛阓的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头 在中央国债登记结算有限职守公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的计帐。   （七）基金财产投资的商酌有价凭证的守护   基金财产投资的什物证券、银行依期存款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善守护。 基金托管东谈主对其除外机构实质有用划定的有价凭证不承担职守。   （八）与基金财产商酌的要紧合同及商酌凭证的守护   基金托管东谈主按照法律法例守护由基金料理东谈主代表基金签署的与基金商酌的要紧合同及 商酌凭证。基金料理东谈主代表基金签署商酌要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有规则外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金商酌 的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各抓 有一份原来的原件。要紧合同由基金料理东谈主与基金托管东谈主按规则各自守护至少 20 年。   六、指示的发送、证实及引申   （一）基金料理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 料理东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”）及各个东谈主员的权限范围。基金 料理东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东谈主签署，若由授权签署东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金托管东谈主在收到授权奉告 后以电话证实。 送东谈主员及商酌操作主谈主员除外的任何东谈主线路、闪现。   （二）指示的内容   指示是基金料理东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投资指示。商酌 登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算奉告视为基金料理东谈主向基金托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、证实和引申 证实的式样向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员发出的指示，基金料理东谈主不得否定其效用。 但要是基金料理东谈主依然取销或转换对指示发送东谈主员的授权，况且基金托管东谈主已收到该奉告， 则对于尔后该指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金料理东谈主不承担职守。                 《运作办法》                      、《基金合同》和商酌法律法例的规则， 在其正当的盘算推算权限和交易权限内，并依据磋贸易务规则发送指示。指示发出后，基金料理 东谈主应实时电话奉告基金托管东谈主。 进行口头实在性的查验，对正当合规的指示，基金托管东谈主应在规依期限内引申，不得不对理 延误。 盖章章后实时传真给基金托管东谈主。 指示传输不足时未能留出满盈的引申时分，甚至指示未能实时引申所酿成的亏空不由基金托 管东谈主承担。  （四）基金料理东谈主发送不实指示的情形和处理方法  基金料理东谈主发送不实指示的情形主要包括：指示要素不实、无投资行径的指示、预留印 鉴不实等情形。  基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示不实时，有权拒却引申，并实时奉告基金料理东谈主改正。 对基金料理东谈主改革并再行发送后的指示经基金托管东谈主查对质实后方能引申。  （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却引申指示的情形和处理方法  基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违背法律法例规则或者《基金合同》约定，应当不予 引申，并实时奉告基金料理东谈主要求其变更或取销商酌指示，若基金料理东谈主在基金托管东谈主发出 上述奉告后仍未变更或取销商酌指示，基金托管东谈主应当拒却引申，并向中国证监会敷陈。  基金料理东谈主应确保基金托管东谈主引申指示时基金的银行存款账户有满盈的资金余额，确保 基金的证券账户有满盈的证券余额。对超头寸的指示，以及卓绝证券账户证券余额的指示， 基金托管东谈主可不予引申，但应实时奉告基金料理东谈主，由此酿成的亏空，由基金料理东谈主承担。  （六）基金托管东谈主未按照基金料理东谈主指示引申的处理方法  基金托管东谈主因未实时、正确引申基金料理东谈主正当合规的指示，甚至本基金的利益受到损 害，基金托管东谈主欢喜担相应的职守。除此之外，基金托管东谈主对引申基金料理东谈主的正当合规指 令对基金酿成的亏空不承担任何职守。  （七）被授权东谈主员及授权权限的变更   基金料理东谈主若对授权奉告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个使命日奉告基金托管东谈主；修改授权奉告的文献应由基 金料理东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权签署东谈主签署，若由授权签署东谈主签署，还应附上法 定代表东谈主的授权书。基金料理东谈主对授权奉告的修改应当以传简直格局发送给基金托管东谈主，同 时电话奉告基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更奉告后应向基金料理东谈主电话证实。基金料理东谈主 对授权奉告的内容的修改自基金托管东谈主电话证实后于奉告载明的成效时分起成效。基金料理 东谈主在尔后 3 个使命日内将对授权奉告修改的文献原件送交基金托管东谈主。   七、交易及计帐交收安排   （一）基金料理东谈主负责弃取代理本基金证券买卖的证券盘算推算机构。   基金料理东谈主负责弃取证券盘算推算机构，租用其交易单位行动基金的专用交易单位。基金管 理东谈主与被弃取的证券盘算推算机构签订寄予契约，并按照法律法例的规则向中国证监会敷陈。基 金料理东谈主应将寄予契约（或席位租用契约）的原件实时送交基金托管东谈主。   基金料理东谈主应实时以书面格局奉告基金托管东谈主基金专用席位的号码、券商称呼、佣金费 率等基金基本信息以及变更情况，其中席位租用应至少在初次进行交易的 10 个使命日前通 知基金托管东谈主，席位退租应在次日内奉告到基金托管东谈主。   （二）基金计帐交收 关登记结算公司的结算规则办理。   本基金通过证券（期货）经纪机构进行的交易由证券（期货）经纪机构行动结算参与东谈主 代理本基金进行结算。基金料理东谈主、基金托管东谈主和证券（期货）经纪机构等可就基金参与证 券买卖的具体事项另行签订契约进行约定。   本基金参与港股通交易时，基金托管东谈主于中登公告日 12:00 前将港股通公司行径信息以 中登 TZXX 文献的式样奉告基金料理东谈主，若波及需基金料理东谈主作念出弃取的港股通公司行径， 按时将基金料理东谈主的弃取后果提交给中登公司，确保弃取后果得到引申。 任方承担相应的职守。基金料理东谈主同意在发生以上情形时，基金托管东谈主应按照中国证券登记 结算有限职守公司的商酌规则办理。 此给基金财产酿成的亏空承担相应的抵偿职守。 交易资金计帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东谈主应按照中国证券登记结算有限职守公司 的商酌规则办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金料理东谈主 发送的划款指示，由此酿成的亏空，由基金料理东谈主负责抵偿。基金料理东谈主在发送划款指示时 应充分沟通基金托管东谈主的划款处理时分。                  对于要求今日到账的指示，应在今日 15:00 前发送； 对于要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个使命小时发送，并商酌付款条件依然具备。 对于新股申购网下公开刊行业务，基金料理东谈主应在网下申购缴款日(T 日)的前一使命日放工 前将新股申购指示发送给托管东谈主，指示发送时分最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金料理东谈主应于行权日 15:00 前将需要托付的行 权金额及用度书面奉告托管东谈主，基金托管东谈主在 16:00 前支付至中国证券登记结算公司指定账 户。   对于中国证券登记结算有限职守公司实行T+0非担保交收的业务，基金料理东谈主应在交易 日14：00将划款指示发送至托管东谈主。   因基金料理东谈主指示传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算公司所酿成的 基金财产的平直亏空由基金料理东谈主承担，包括抵偿在深圳阛阓引起其他托管客户交易失败、 抵偿因占用中国证券登记结算公司深圳分公司最低备付金带来的利息亏空。在基金资金头寸 充足的情况下，基金托管东谈主对基金料理东谈主允洽法律法例、                         《基金合同》、本契约的指示不得不 合理拖延或拒却引申。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金料理东谈主和基金托管东谈主应答本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金调遣的资金计帐 基金金钱净值，并进行查对；基金料理东谈主将两边盖章证实的或基金料理东谈主决定遴聘的基金 份额净值以基金份额净值公告的格局传真至商酌信息线路弁言。 更新基金份额抓有东谈主数据库；并将证实的申购、赎回及调遣数据向基金托管东谈主、基金料理 东谈主传送。基金料理东谈主、基金托管东谈主根据证实数据进行账务处理。 则，即按照托管账户当日应收额（包括申购资金及基金调遣转进款）与托管账户应付额（含 赎回资金、赎回费、基金调遣转出款及调遣费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付 额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金料理东谈主负责将托管账户净应 收额在交收日 16：00 前从“基金计帐账户”划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额 时，基金托管东谈主按料理东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划往“基金清 算账户”。   在发生无数赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照《基金合同》商酌条件处理。 此产生的职守应由该基金料理东谈主承担（不可抗力或基金料理东谈主无纰谬的情况除外）                                    ；基金托 管东谈主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时汇至“基金计帐账户”                                 ，由此产生的责 任应由基金托管东谈主承担（不可抗力或基金托管东谈主无纰谬的情况除外）                              。 东谈主。基金料理东谈主应答传递的申购、赎回、调遣绽放式基金的数据实在性负责。基金托管东谈主应 实时查收申购资金的到账情况并根据基金料理东谈主指示实时划付赎回款项。   八、基金金钱净值诡计和司帐核算   （一）基金金钱净值的诡计和复核 金钱净值除以诡计日该基金份额总额后的价值。                                    《证券投资 基金司帐核算业务指挥》过火他法律法例的规则。用于基金信息线路的基金金钱净值和基金 份额净值由基金料理东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个估值日收尾后诡计 得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以两边约定的式样发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 应答净值诡计后果进行复核，并以两边约定的式样将复核后果传送给基金料理东谈主，由基金管 理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账主义查对同期进行。 基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及商酌法律法例的规则或者未能充分珍摄基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 改良。 值估值不实。当基金份额净值出现不实时，基金料理东谈主应当立即给予改良，并采选合理的措 施注重亏空进一步扩大；当计价不实达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应通报基金 托管东谈主；当计价不实达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当在报中国证监会备案的 同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。 有东谈主的实质亏空，基金料理东谈主应答此承担职守。若基金托管东谈主诡计的净值数据正确，则基 金托管东谈主对该亏空不承担职守；若基金托管东谈主诡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也 欢喜担未正确施行复核义务的职守。要是上述不实酿成了基金财产或基金份额抓有东谈主的不 当得利，且基金料理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿职守，则基金料理东谈主应负责向不妥 得利之主体倡导返还不妥得利。要是返还金额不足以弥补基金料理东谈主和基金托管东谈主已承担 的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然依然采选必要、顺应、合理的措施进行查验，然则未能 发现该不实的，由此酿成的基金金钱估值不实，基金料理东谈主和基金托管东谈主不错解任抵偿责 任。但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的措施摒弃或削弱由此酿成的影响。 达成一致，基金料理东谈主不错按照其对基金份额净值的诡计后果对外给予公布，基金托管东谈主 不错将商酌情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的归并记账方法瓦解 计处理原则，分别独迅速缔造、登记和守护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务主义进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并改良。   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个使命日内完成；基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金料理东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东谈主 不再更新基金招募说明书。季度敷陈应在每个季度收尾之日起 10 个使命日内编制完毕并于 每个季度收尾之日起 15 个使命日内给予公告；中期敷陈在上半年收尾之日起 40 日内编制 完毕并于上半年收尾之日起两个月内给予公告；年度敷陈在每年收尾之日起 60 日内编制完 毕并于每年收尾之日起三个月内给予公告。基金合同成效不足两个月的，基金料理东谈主不错 不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应 3 个使命日内进行复核，并将复核后果书面奉告基金料理东谈主。基金料理东谈主在季度 敷陈完成当日，将商酌敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个使命日内 完成复核，并将复核后果书面奉告基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期敷陈完成当日，将商酌 敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个使命日内完成复核，并将复核结 果书面奉告基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度敷陈完成当日，将商酌敷陈提供基金托管东谈主复 核，基金托管东谈主应在收到后 15 个使命日内完成复核，并将复核后果书面奉告基金料理东谈主。 基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传简直式样或两边约定的其他式样进 行。   基金托管东谈主在复核历程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理式样为准；若两边无法达成一致以基 金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的敷陈上加盖托管 业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。要是基 金料理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就商酌报抒发成一致，基金料理东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就商酌情况报证监会备案。   （三）实施侧袋机制工夫的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并线路主袋账户 的基金金钱净值和份额净值，暂停线路侧袋账户份额净值。   九、基金收益分拨  （一）基金收益分拨的依据 该基金份额抓有东谈主进行分拨。期末可供分拨利润遴聘期末金钱欠债表中未分拨利润与未分 配利润中已完毕部分的孰低数。  （二）基金收益分拨的时分和方法 金托管东谈主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将复核意见书面奉告基 金料理东谈主，复核通事后基金料理东谈主应当将收益分拨决策实时公告；要是基金料理东谈主与基金 托管东谈主不成于收益分拨日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分拨方 案及商酌情况的说明提交中国证监会备案并书面奉告基金料理东谈主，在上述文献提交完毕之 日起基金料理东谈主有权力对外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东谈主有义务协助基金管 理东谈主实施该收益分拨决策，但有根别传明该决策违背法律法例及《基金合同》的除外。 额进行再投资的式样（下称“再投资式样”），投资者不错弃取两种式样中的一种；要是投 资者莫得昭示弃取，则视为弃取现款红利的式样处理。 披发日将分成资金划入基金料理东谈主指定账户。要是投资者弃取转购基金份额，基金料理东谈主 和基金托管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。  （三）实施侧袋机制工夫的基金收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。   十、基金信息线路  （一）掩盖义务  基金料理东谈主和基金托管东谈主除为施行法律法例、《基金合同》及本契约规则的义务所必要 之外，不得为其他主义使用、利用其所明察的基金的信息，况且应当将基金的信息已矣在为 施行前述义务而需要了解该信息的职员范围之内。然则，如下情况不应视为基金料理东谈主或基 金托管东谈主违背掩盖义务： 构的号令、决定所作念出的信息线路或公开。  （二）基金料理东谈主和基金托管东谈主在信息线路中的职责和信息线路方法 信息线路职责。基金料理东谈主和基金托管东谈主负有积极合作、相互督促、相互监督，保证其施行 按照法定式样和时限线路的义务。 告、基金净值信息过火他必要的公告文献，由基金料理东谈主和基金托管东谈主按照商酌法律法例的 规则给予公布。 不错根据需要在其他各人弁言线路信息，然则其他各人弁言不得早于规则弁言线路信息，并 且在不同弁言上线路归并信息的内容应当一致。  基金料理东谈主、基金托管东谈主应根据商酌法律法例、《基金合同》的规则将招募说明书、定 期敷陈等文本存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主的办公阵势，并禁受基金份额抓有东谈主的查询和 复制要求。基金料理东谈主、基金托管东谈主应为文本存放、基金份额抓有东谈主查询商酌文献提供必要 的阵势和其他便利。  基金料理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容齐备一致。 息），基金料理东谈主应与基金托管东谈主协商采选调停措施。不可抗力等情形隐没后，基金料理东谈主 和基金托管东谈主应实时收复办理信息线路。   （三）基金托管东谈主敷陈   基金托管东谈主应按《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》和其他商酌法律法例的规则 于上半年收尾之日起两个月内、每年收尾之日起三个月内在基金中期敷陈及年度敷陈均分别 出具托管东谈主敷陈。   （四）实施侧袋机制工夫的信息线路   本基金实施侧袋机制的，商酌信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规则进行信息线路，详见招募说明书的规则。   十一、基金用度   （一）基金料理东谈主的料理费   在每每情况下，基金料理费按前一日基金金钱净值的1.2%年费率计提。诡计方法如下：       H＝E×1.2%÷昔日天数       H为逐日应计提的基金料理费       E为前一日基金金钱净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。在首期支付基金料理费前，基金料理东谈主应向托管东谈主出具认真函件指定基金料理费的收 款账户。基金料理东谈主如需要变更此账户，应提前10个使命日向托管东谈主出具书面的收款账户变 更奉告。   （二）基金托管东谈主的托管费   在每每情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.2%年费率计提。诡计方法如下：       H=E×0.2%÷昔日天数       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金托 管东谈主。   （三）销售做事费   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费率为 0.50%， 按前一日 C 类基金金钱净值的 0.50%年费率计提。   销售做事费的诡计方法如下：   H＝E×0.50%÷昔日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   基金销售做事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东谈主与基金托 管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付。   （四）从基金财产中列支基金料理东谈主的料理费、基金托管东谈主的托管费、销售做事费之外 的其他基金用度，应当依据商酌法律法例、《基金合同》的规则引申。   （五）对于违背法律法例、              《基金合同》                   、本契约过火他商酌规则（包括基金用度的计提 方法、计提设施、支付式样等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （六）实施侧袋机制工夫的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户金钱变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书 的规则。   十二、基金份额抓有东谈主名册的守护   （一）基金份额抓有东谈主名册的内容   基金份额抓有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额抓有东谈主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额抓有东谈主名册，基金料理东谈主应在每半年度收尾后 权益登记日的基金份额抓有东谈主名册以及基金份额抓有东谈主大会登记日的基金份额抓有东谈主名册， 基金料理东谈主应在商酌的名册生成后 5 个使命日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额抓有东谈主名册的守护      基金托管东谈主应妥善守护基金份额抓有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存抓有东谈主名册， 基金料理东谈主应实时向中国证监会敷陈，并代为施行守护基金份额抓有东谈主名册的职责。基金托 管东谈主应答基金料理东谈主由此产生的守护费给予补偿。      十三、基金商酌文献档案的保存   （一）基金料理东谈主应保存基金财产料理业务行动的纪录、账册、报表和其他商酌贵寓， 基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他商酌贵寓，保存期限为 20 年。   （二）基金料理东谈主和基金托管东谈主应按本契约第十条的约定对各自卫存的文献和档案施行 掩盖义务。      十四、基金托管东谈主和基金料理东谈主的更换      （一）基金料理东谈主职责间隔后，仍应妥善守护基金料理业务贵寓，并与新任基金料理东谈主 或临时基金料理东谈主实时办理基金料理业务的交代手续。基金托管东谈主应给予积极合作，并与新 任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主查对基金金钱总值和净值。      （二）基金托管东谈主职责间隔后，仍应妥善守护基金财产和基金托管业务贵寓，并与新任 基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续。基金料理东谈主应 给予积极合作，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值。      （三）其他事宜见《基金合同》的商酌约定。   十五、谢绝行径   （一）     《基金法》第二十条、第三十八条谢绝的行径。   （二）《基金法》第七十三条谢绝的投资或行动。   （三）除根据基金料理东谈主的指示或《基金合同》、本契约另有规则外，基金托管东谈主不得 动用或刑事职守基金财产。   （四）基金料理东谈主、基金托管东谈主的高档料理东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。  （五）法律法例、《基金合同》和本契约谢绝的其他行径。   十六、托管契约的变更、间隔与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更  本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的规则有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会备案。  （二）托管契约的间隔  发生以下情况，本托管契约应当间隔：  （三）基金财产的计帐   基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及商酌法律法例的规则对本基金的财产进 行计帐。   十七、走嘴职守和职守分手   （一）本契约当事东谈主不施行本契约或施行本契约不允洽约定的，应当承担走嘴职守。   （二）因本契约当事东谈主走嘴给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成损伤的，应当分别对各 自的行径照章承担抵偿职守，因共同行径给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成损伤的，应当 承担连带抵偿职守。对亏空的抵偿，仅限于平直亏空。然则发生下列情况，当事东谈主不错免责： 为而酿成的亏空等； 料理东谈主、基金托管东谈主纰谬酿成的不测事故。  （三）一方当事东谈主违背本契约，给另一方当事东谈主酿成亏空的，欢喜担抵偿职守。   （四）因不可抗力不成施行本契约的，根据不可抗力的影响，走嘴方部分或通盘解任责 任，但法律另有规则的除外。当事东谈主踯躅施行后发生不可抗力的，不成解任职守。  （五）当事东谈主一方走嘴，另一方在职责范围内有义务实时采选必要的措施，勤奋注重损 失的扩大。  （六）走嘴行径虽已发生，但本契约大概链接施行的，在最大划定地保护基金份额抓有 东谈主利益的前提下，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当链接施行本契约。  （七）为明确职守，在不影响本契约本条其他规则的广博适用性的前提下，基金料理东谈主 和基金托管东谈主对由于如下行径酿成的亏空的职守承担问题，明确如下： 东谈主承担，即使该东谈主员下达指示并莫得赢得基金料理东谈主的实质授权（举例基金料理东谈主在取销或 变更授权权限后未能实时奉告基金托管东谈主）； 导致基金托管东谈主引申了应当无效的指示，由此产生的职守应由该基金托管东谈主承担； 间的损坏、灭失，由此产生的职守应由该基金托管东谈主承担； 后同意基金料理东谈主的诡计后果，则基金托管东谈主也欢喜担未正确施行复核义务的相应职守； 管东谈主复核后同意基金料理东谈主的诡计后果，则基金托管东谈主也欢喜担未正确施行复核义务的相应 职守； 的业务规则实时计帐的，由职守方承担由此给基金财产、基金份额抓有东谈主及受损伤方酿成的 平直亏空，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限职守公司的业务规则 实时计帐的，两边应按照各自的纰谬进度对酿成的平直亏空合理摊派职守； 交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。要是因此资金不足酿成新股申购失败或 者新股申购不足，基金托管东谈主不承担任何职守。如基金份额抓有东谈主因此冷落抵偿要求，商酌 法律职守和亏空由基金料理东谈主承担。   十八、适用法律与争议处置式样  （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之主义，不包括香港至极行政区、澳 门至极行政区和台湾地区法律）并从其解释。  （二）基金料理东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约商酌的争议可通过友好 协商处置。但若争议未能以协商式样处置的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国 际经济贸易仲裁委员会，并按当时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各 方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。  （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应施行本契约的其他规则。   十九、托管契约的效用   （一）基金料理东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管契约草案，应经 托管契约两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权签署东谈主签署并加盖公章，契约当事东谈主两边根据中国 证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）本契约自两边签署之日起成立，自基金合同成效之日起成效。本契约的有用期自 其成效之日起至基金财产计帐后果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本契约自成效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律拘谨力。  （四）本契约原来一式陆份，契约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律效用。  二十、托管契约的签订  见签署页。  （以下无正文） （本页为《易方达港股通红利无邪设置羼杂型证券投资基金托管契约》签署页，无正文） 基金托管东谈主:中国银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权签署东谈主： 签订日： 签订地： 基金料理东谈主：易方达基金料理有限公司 法定代表东谈主或授权签署东谈主： 签订日： 签订地：